מה זה Revenge Trading?
מאת גבע גזית מומחה למסחר בחוזים עתידיים
Revenge Trading הוא דפוס התנהגות שבו הסוחר, לאחר הפסד או רצף הפסדים, פועל מפני תגובה רגשית של כעס, תסכול או רצון “להחזיר כספים” ולא מתוך שיקול מקצועי או על סמך מערכת מסחר לגיטימית. ההחלטה האחרונה אינה עומדת בדרישות של תוכנית מסחר מבוססת אלא מונעת מפחד, עצבנות או גאווה^
הבעיה המרכזית של Revenge Trading היא שהוא מפר את כללי ניהול הסיכונים ומוביל להפסדים גדולים יותר מההפסד המקורי. הסוחר נכנס למעגל של החלטות אימפולסיביות, הגדלת גודל עמדות בצורה בלתי מבוקרת, ושכיחת תכנון מוקדם של כניסה/יציאה — מה שמאיץ את קריסת חשבון המסחר בזמן קצר מאוד.
ההשפעה
הפסיכולוגית: למה זה קורה?
כדי להבין את Revenge Trading, חשוב לדעת שפסיכולוגיית האדם תעדיף להימנע מהפסד הרבה יותר מאשר להרוויח — תופעה בשם Loss Aversion, אותה מצאו מחקרים רבים בתחום כלכלת התנהגות. זה אומר שהמוח חווה הפסד באופן חזק יותר מאשר רווח של אותו גודל, ולכן הוא דוחף לפעולה נמהרת לאחר הפסד.
דפוס זה מחריף כאשר סוחר:
מגדיל פוזיציה אחרי הפסד בתקווה להחזיר הכל בבת אחת.
עובר למסחר תכוף או על נכסים שהוא לא מבין לעומק.
מתעלם מחוקי ניהול סיכונים בגלל רגש של “שבירת ההפסד”.
מחקרים מדעיים על התנהגות סוחרים הראו שנתוני הפסדים חדים מניעים פעילות אימפולסיבית, ואף גילו שהסוחר למעשה נכנס למצב שבו מערכת קבלת ההחלטות הרציונלית נסגרת ו"המוח הרגשי" משתלט — בדיוק כשהוא צריך לחשוב בצורה הפוכה.
מה ההשפעה הכספית והסטטיסטית?
נתונים מבוססים ממאמרים מקצועיים ומדריכים בתחום מצביעים על כך ש:
הרבה יותר סוחרים מאבדים יותר כסף בגלל Revenge Trading מאשר בגלל חוסר ידע טכני.
זה לא בגלל שהשיטה שלהם לא טובה — אלא משום שהטיית ההתנהגות גרמה להם לסטות מהתוכנית המקורית ולהרחיב סיכונים באופן בלתי מבוקר.
לדוגמה:
סוחר שנכנס לעוד 3–5 עסקאות לרצף לאחר הפסד משמעותי, מבלי לחכות לאותות ממשיים, עלול להגדיל את ההפסד הכולל ב-50% ויותר בתוך יום אחד.
לעיתים Revenge Trades הם שלא עומדים בקריטריוני הכניסה/יציאה של מערכת המסחר, ולכן גם אם אחד מהם מצליח זה לא מחליף את ההפסדים שהצטברו בגין התנהגות לקויה.
איך להתמודד עם Revenge Trading ביום-יום?
הגישה המקצועית משלבת כללים ברורים לניהול סיכונים, מעקב רגשי, ותכנון מוקדם:
1. חובת עמידה בתוכנית מסחר – קודם כל קודם מקצוע
הדגש הראשון – לא ניתן לוותר על משמעת גם לאחר הפסד. אסור לשנות את תוכנית המסחר במצב רגשתי; בפני הסוחר עומדת מוגדרת מראש מערכת כללים כולל:
- אסטרטגיית כניסה ויציאה
- יחס סיכוי/סיכון
- ניהול גודל פוזיציה
- Daily Max Loss
הצורך הוא לקבל את זה כאמת עובדתית:
הפסד הוא חלק מהמערכת – לא כשל אישי.
2. מנגנון סטופ ברור ותוכנית יום-יומית
חשוב מאוד לתכנן מראש את:
את יעד הסטופ ויעד הרווח לפני כל עסקה
כללים לרצף הפסדים – כמו:
אחרי 2 הפסדים רצופים לעצור מסחר ועדיין לא לערוך שינוי בתוכנית
להגדיר מראש מה המטרה של היום עצמו
גישה זו מונעת תגובות אימפולסיביות שמתרחשות כשאין מסגרת מקצועית ולהיפך יש לחץ.
3. פרספקטיבה מנטלית ותרגולי “א-חיבור”
סוחר צריך להכיר כלים מנטליים שעוזרים להתמודדות עם הדחף:
- לקחת פסק זמן מידי כשמרגישים לחץ
- לחשוב כאילו אתה יועץ חיצוני לסוחר אחר. להתייחס לעצמך כמומחה ומה היית עונה לאותו סוחר שנמצא עכשיו בלחץ.
לשאול את עצמך:
“האם זו החלטה מקצועית או רק תגובה רגשית אחרי הפסד?”
זהו עקרון ידוע בפסיכולוגיה של קבלת החלטות: יצירת “מרחק קוגניטיבי” בין הרגש להחלטה החשובה.
4. שימוש בטכניקות קוגניטיביות כמו NLP ועוגנים
סוחר חייב להיות בשליטה כל הזמן ע"י:
- פתיחת דף שמגדיר את סדר הפעולות לפני כל פעולה במסחר ושמפורטים בתוכנית המסחר שכתבת מראש
- תרגילי הרגעה מנטלית לפני כניסה לעסקה
- בדיקות צ'ק-ליסט קצרות לפי כללי 3D TRADING
כלים אלה מסייעים להפוך את המוח ממצב “לחץ + תגובה” למצב “ניטור + שיקול”.
5. ליווי וסביבה חברתית – מנטורינג ותמיכה
הדגש המובהק הוא, אי בדידות במסחר – לא להישאר לבד עם ההחלטות. לשם כך:
- עבודה עם מנטור
- קבוצת סוחרים
- מערכת משוב
חשוב להבין שמנטור משמש כגורם מרסן, כאילו “עומד ליד הסוחר” ומונע פעולות נקמניות שמקורן ביום מסחר גרוע.
כוונת המסחר הנכון: תוחלת חיובית ושיטתיות
המסחר האחראי נמדד לא על פי ניצחון בודד אחד, אלא על פי תוחלת חיובית לאורך זמן — כלומר, שאחוז הרווחים על העסקאות תקף ומתמשך ומשאיר את חשבון המסחר במגמת עלייה. זה מושג אם:
- יש מערכת מסחר ברורה עם יחס סיכוי-סיכון מיטבי.
- כל עסקה עומדת בפני עצמה, נקבעת על סמך כללים ולא על רגשות.
- סיכונים נשלטים בכל מערכת מסחר לאורך זמן.
זהו הבסיס שכל סוחר מקצועי בעולם מקפיד עליו — משתי סיבות עיקריות:
- הוא מבטיח המשכיות במסחר גם כשיש הפסדים.
- הוא מונע הפסדים גדולים שיכולים למחוק חודשים של רווחים.
החשיבות של הנושא לפי גבע גזית ושיטת 3D TRADING
בחינוך המסחר של גבע גזית, הפסיכולוגיה של המסחר והמשמעת העצמית הם חלק בלתי נפרד מהשיטה. בשיטת 3D TRADING מושם דגש רב על:
- הבנת דפוסי התנהגות אישיים – לא רק טכניקה גרידא.
- זיהוי נקודות בהם הסוחר עלול לסטות מהמערכת על-ידי רגשות.
- כלים יישומיים להפחית טעויות מסוג Revenge Trading בזמן אמת.
שילוב ניהול סיכונים קפדני בתוך כל אסטרטגיה, כך שתוחלת חיובית לא תיגרם רק על ידי “ניצחונות גדולים” אלא בטווח הארוך של ביצועים עקביים.
באופן יומיומי, זה מתבטא ב:
- כללי יציאה/כניסה מוגדרים מראש.
- מדיניות הפסד יומי ברורה.
- הדרכה על התמודדות עם רגשות של כעס וחרדה במסחר.
- דאטה ומעקב על דפוסי ביצועים לאורך זמן – לא רק על ניצחונות בודדים.
גישה זו שונה מהתמקדות בטכניקות בלבד, מכיוון שהיא משלבת הבנה של נפש האדם בתוך המסחר עצמו – ומשם לבנות ביצועים יציבים ורווחיים לאורך זמן.
לסיכום מסקנות מקצועיות
Revenge Trading אינו “טעויות טכניות” בלבד, אלא מערכת רגשית וקוגניטיבית שפוגעת בתוחלת של הסוחר לאורך זמן.
יש לפתח משמעת, תכנון, וכלים פסיכולוגיים להזכיר לעצמך לעמוד בכללים גם כשקל יותר לא להיות תכנתי.
שילוב של כלים טכניים + מנטורינג + טכניקות וויסות רגשי הוא המפתח לחסל את דפוס Revenge Trading לאורך זמן.
** צפה בהקלטת שידור חי בנושא: איך מתמודדים עם Revenge Trading?
בברכה,
גבע גזית
סוחר פעיל בשוק החוזים העתידיים מאז 2005
התחלתי מאפס – והגעתי רחוק. בדיוק כמוך, רק עם שיטה שעובדת.
נ.ב. רוצה לקרוא על המסע האישי שלי – מאיש טיפול אלטרנטיבי עני לסוחר מצליח?
קרא את ספרי: "הסוחר האלטרנטיבי"
בוא לגלות איך הפכתי כל אתגר להצלחה פיננסית. [לחץ כאן להזמנת הספר]
** מסלול ייחודי ראשון מסוגו בארץ (אפשר להגיד גם בעולם) להכשרת סוחרים בשוק החוזים העתידיים, יצא לדרך!
אני מזמין אותך לקחת בו חלק, העתיד נמצא כבר כאן! לפרטים לחץ כאן
מאמרים נוספים – לחץ כאן.
