חמישה פגמים קטלניים שמלמדים למה סוחרים מפסידים במסחר?
מאת האנליסט הבכיר ידידנו ג’פרי קנדי. Eliott Wave באדיבות אילן לוי מאיר cannon trading
מתורגם מאנגלית ע”י גבע גזית – סוחר מומחה בחוזים עתידיים, מפתח גישת המסחר התלת מימדי https://www.gevatrade.com
אם אתה כבר סוחר במשך זמן רב, אתה ללא ספק הרגשת יד מפלצתית, בלתי נראית לפעמים, מגיעה לחשבון המסחר שלך ומוציאה כסף. זה לא משנה כמה ספרים אתה קונה, בכמה סמינרים השתתפת או כמה שעות אתה מבלה בניתוח גרף מחירים, אתה פשוט לא מצליח למנוע זאת יד הנעלמה מגיעה ומכלה את הקרן בחשבון המסחר שלך.
מה שמביא אותנו לשאלה: מדוע סוחרים מפסידים?
או אולי אנחנו צריכים לשאול, “איך עוצרים את היד?”
בין אם אתם איש מקצוע מנוסה או רק חושב על פתיחת חשבון המסחר הראשון שלך, את היכולת לעצור את היד היא כמה טוב אתה מבין איך להתגבר על חמישה מן התחלואים של מסחר. עבור כל ליקוי חמור מייצג אצבע של היד הנעלמה שהורסת חשבון המסחר שלך.
הפגם העיקרי מס ‘1 – חוסר מתודולוגיה
==========================
אם אתה שואף להיות סוחר מוצלח באופן עקבי, אז אתה חייב לבנות מתודולוגיה מסחר מוגדרת, וזה פשוט בצורה ברורה ותמציתית של הסתכלות בשווקים. ניחוש או מהלכים לפי תחושות בטן לא יעבוד לאורך זמן.
אם אין לך מתודולוגיה מסחר מוגדרת, אז אין לך דרך לדעת מה מהווה איתות קנייה או מכירה. יתר על כן, אתה לא יכול אפילו בעקביות לזהות כראוי את המגמה.
איך להתגבר על ליקוי חמור זה?
תשובה: תכתוב את המתודולוגיה שלך.
הגדר בכתב מה הכלים אנליטיים שלך, וחשוב יותר, איך אתה משתמש בהם. זה לא משנה אם אתה משתמש גל עיקרון, נקודה ותרשימי איור, סטוכסטי, RSI או שילוב של כל האמור לעיל.
מה שכן חשוב הוא כי אתה בעצם עשית את המאמץ להגדיר אותה (למשל, איזה מהווה לקנות, למכור, נגרר להפסיק שלך והוראות יציאת עמדה). והרמז הכי הטוב שאני יכול לתת לך לגבי לפתח מתודולוגיה מסחר מוגדר הוא זה:
אם אתה לא יכול לרשום את זה על הגב של כרטיס ביקור, זה כנראה מסובך מדי.
תוכנית מסחר מנצחת שנותנת מענה לכל מצב שקורה בזמן ניהול העסקה, מייצר ביטחון ושקט נפשי. אין הפתעות – הכל ידוע ומתוכנן מראש.
הפגם העיקרי מס ‘2 – חוסר משמעת
========================
כאשר ארגנת בבירור את מתודולוגיה המסחר שלך, אז אתה חייב להיות במשמעת כדי לעקוב אחר השיטה שלך. חוסר המשמעת בעניין זה הוא הפגם הקטלני השני.
אם את אופן הצגה של גרף מחיר או להעריך את הפוטנציאל למסחר, שונה מאיך שעשית את זה לפני חודש, אז אתה צריך לשפר את הזיהוי האיתות למסחר עפ”י המתודולוגיה שלך או שאתה חסר משמעת בלעקוב אחר המתודולוגיה שקבעת.
הנוסחה להצלחה היא להחיל מתודולוגיה מוכחת באופן עקבי.
אז העצה הטובה ביותר שאני יכול לתת לך להתגבר על חוסר המשמעת, הוא להגדיר מתודולוגיה מסחר שעובדת הכי טוב בשבילך ובצע אותה באדיקות.
את השוק אי אפשר לשנות. אך אתה יכול בהחלט להתאים את דרך המסחר שלך לאופי והיכולת שלך.
כשיש לך מספר תגובות אפשרויות למסחר והיכולת להפוך עסקה לא טובה לטובה כמעט בכל פעם, המסחר הוא לא רק שחור או לבן.
ושילוב 3 המודלים של המסחר התלת מימדי מאפשר את הגמישות זו.
פגם קטלני מס ‘3 – ציפיות לא מציאותיות
===========================
ביני לבינך, דבר שמכעיס אותי עוד יותר אלה פרסומות שאומרות משהו כמו, “… 5,000$ גז טבעי יכול לתת לך תשואה של מעל 40,000$ …”
פרסומות כאלה הן עוול לענף הכספים בתור כולו בסופו של דבר עולה למשקיעים חסרי השכלה הרבה יותר מ -5,000$.
בנוסף, הם עוזרים ליצור את הפגם העיקרי השלישי: ציפיות לא מציאותיות.
כן, זה אפשרי ליצור תשואות מעל הממוצע בחשבון מסחר משלך. עם זאת, זה קשה לעשות את זה בלי לקחת על עצמך סיכון מעל הממוצע.
אז מה היא תשואה ריאלית לשנה הראשונה שלך בתור סוחר – 50%, 100%, 200%? וואו, בואו נרסן ציפיות לא מציאותיות כאלה.
לדעתי, המטרה של כל סוחר בשנתם הראשונה צריכה להיות לא להפסיד כסף.
במילים אחרות, ליצור % 0 במשך השנה הראשונה שלך. אם אתה יכול לנהל את זה, אז בשנה השנייה, תנסה לנצח את דאו או מדד ה- S & P.
מטרות אלה עשויות שלא להיות צעקניות אבל הן מציאותיות, ואם אתה יכול ללמוד לחיות איתן – ולהשיג אותן – תוכל להדוף את היד.
הפגם העיקרי מס ‘4 – חוסר סבלנות
========================
האצבע של היד הנעלמה שגוזלת מחשבון המסחר שלך היא חוסר סבלנות.
שכחתי איפה, אבל קראתי פעם שהשווקים במגמה רק 20% מהזמן, ומהניסיון שלי, הייתי אומר שזו אמירה מדויקת. אז תחשוב על זה, 80% מהזמן השווקים אינם במגמה בכיוון אחד ברור.
זה עשוי להסביר מדוע אני מאמין כי על כל מסגרת זמן נתונה, יש רק שתיים או שלוש באמת הזדמנויות מסחר טובות.
לדוגמא, אם אתה סוחר לטווח ארוך, יש בדרך כלל רק שתיים או שלושה מהלכי סחירות משכנעים בשוק במהלך כל שנה נתונה.
באופן דומה, אם אתה סוחר לטווח קצר, יש רק שניים או שלושה איתותי מסחר באיכות גבוהה ביום נתון כדי לקחת מגמה.
לעתים קרובות מדי, המסחר הוא מטבעו מרגש (וכל דבר שקשור בכסף בדרך כלל מרגש), קל להרגיש כאילו אתה מפסיד את המסיבה אם לא תסחור הרבה. כתוצאה מכך, אתה מתחיל לקחת עסקאות באיכות פחותה ולהתחיל לסחור יתר על המידה .
איך אתה יכול להתגבר על זה חוסר הסבלנות?
העצה, מצאתי את הערך הרב ביותר הוא בלהזכיר לעצמך את זה כל יום, יהיו עוד הרבה הזדמנויות השנה. במילים אחרות, אין לך מה לדאוג מחמיצים הזדמנות היום, כי יהיו עוד מחר, שבוע הבא ובחודש הבא … אני מבטיח.
אני זוכר שורה מסרט (עם גארי קופר או הפטריוט עם מל גיבסון) שבו אחד השחקנים נותן עצות למשנהו על איך לירות ברובה: “במטרה קטנה, פספס בקטן.” אני מציע את אותה עצה בהקשר החדש הזה. כדי לכוון קטן דורש סבלנות. אז להתאזר בסבלנות, ואתה תסחור בקטן. “
והיום יש את חוזי המיקרו שמאפשרים להתחיל בקטן ועדיין להרוויח הרבה כסף. גם בקטע המנטלי יש שינוי משמעותי. “זה להרוויח כסף ולסחור בסימולטור”.
הפגם העיקרי מס ‘5 – חוסר ניהול כסף
==========================
הפגם הסופי להתגבר כסוחר הוא חוסר ניהול כסף, ונושא זה ראוי יותר מאשר רק כמה פסקאות, כי ניהול כספים מקיף סיכון / ניתוח גמול, הסתברות של הצלחה וכישלון, STOP להגנה והרבה מעבר לכך.
אף על פי כן, אני רוצה להתייחס לנושא של ניהול כסף עם דגש על סיכון כפונקציה של גודל תיק.
עכשיו הגדולים (כלומר, הסוחרים המקצועיים) נוטים להגביל את הסיכון שלהם על כל עסקה שניתנה 1% – 3% מתיק הנכסים שלהן.
אם ניישם את הכלל על עצמנו, עבור כל 5,000$ שיש לנו בחשבון המסחר שלנו, אנחנו יכולים להסתכן רק 50$ 150$ על כל עסקה נתונה.
מניות עשויות להיות קצת שונות, אבל STOP של 50$ בתירס, שזה נקודה אחת, הוא פשוט צמוד ומוגבל מדי ל-STOP, במיוחד כאשר טווח המסחר הממוצע של 10 ימי תירס לאחרונה כבר יותר מ -10 נקודות.
יעד סביר יותר עשויה להיות חמש נקודות או 10, ובמקרה כזה, תלוי איזה אחוז מסך התיק שלך אתה רוצה להסתכן, אתה תזדקק לגודל חשבון בין 15,000$ ל -50,000$.
במילים פשוטות, אני מאמין כי סוחרים רבים מתחילים לסחור או ממחסור תקציבי או ללא הון מספיק בחשבון המסחר שלהם לסחור בשווקים הם בוחרים לסחור. וזה אפילו אינו מתייחס לגודל המינוף במסחר (כלומר, חוזים מרובים).
כדי להתגבר על ליקוי חמור זה, תן לי להרחיב על ההיגיון מן ‘לכוון קטן, לפספס קטן. אם יש לך חשבון מסחר קטן, אז סחור בקטן.
ניתן להשיג זאת על ידי מסחר בפחות חוזים, או חוזי מיני או חוזי מיקרו.
בשורה התחתונה, על הדרך להפוך לסוחר מצליח בעקביות, אתה חייב להבין כי מפתח אחד הוא אריכות ימים. אם הסיכון שלך על בכל רגע נתון הוא קטן יחסית, אז אתה יכול להתגבר על החלקים הקשים. לעומת זאת, אם אתה מסתכן 25% של תיק ההשקעות שלך על כל עסקה, לאחר ארבעה מפסידים רצופים, אתה בחוץ.
לשבור את כוחה של היד
================
לסחור בהצלחה זה לא קל. זו עבודה קשה … קשה, לעזאזל.
ואם מישהו מוביל אותך לחשוב אחרת, זה הזמן לרוץ לכיוון השני, ומהר.
אבל עבודה קשה זו יכולה להיות מתגמלת, מעל הממוצע.
אפשריות הרווח ותחושת הסיפוק שמרגישים אחרי כמה עסקות טובות, בהחלט לא יסולא בפז.
כדי להגיע למצב זה, אתה צריך קודם כל לשבור את האצבעות של היד כי היא מחזיקה אותך בחוזקה וגונבת כסף מחשבון המסחר שלך.
אני יכול להבטיח כי אם להשתלט על חמשת הפגמים הקטלניים, אתה לא תהיה זה שהיד תופסת בגניבה על חם מהחשבון שלך.
בהצלחה גבע גזית
** קבל את המדריך למסחר בתלת מימד 3D TRADING להורדה מיידית – במתנה.
(כולל את השיטה הבטוחה ביותר של קרנות הגידור הגדולות בעולם). לחץ כאן.
** מסלול ייחודי ראשון מסוגו בארץ (אפשר להגיד גם בעולם) להכשרת סוחרים בשוק החוזים העתידיים, יצא לדרך!
אני מזמין אותך לקחת בו חלק, העתיד נמצא כבר כאן! לפרטים לחץ כאן
מאמרים נוספים – לחץ כאן.
