מחסום ה-אפס. אבן הדרך הראשונה להצלחה במסחר

אבן הדרך הראשונה היא לדעת לייצר תוחלת כספית חיובית לאורך זמן!

הדרך הטכנית, הניהולית והמנטלית לחצות את קו האפס ולהפוך לסוחר מרוויח ועקבי בשוק ההון

מהו באמת 'מחסום ה-אפס' ולמה כולנו מתחילים משם?

אני רוצה שתחשבו לרגע על הצעד הראשון שכל אדם עושה כשהוא מגיע לשוק ההון. התשובה הכמעט אוטומטית שכולם עונים לי כשאני שואל אותם "למה באת לסחור?" היא פשוטה. "אני רוצה להרוויח כסף".

אבל המציאות בשטח מלמדת אותנו שלפני שמדברים על מיליונים, על הגדלת חוזים או על חופש כלכלי, יש משוכה אחת מרכזית שחובה לעבור. המשוכה הזו היא מחסום ה-אפס.

מחסום ה-אפס הוא השלב שבו הסוחר עובר ממצב שבו הוא מופסד או "דורך במקום", למצב שבו החשבון שלו מייצר תוחלת כספית חיובית עקבית. תוחלת חיובית פירושה שסך הרווחים המצטבר גבוה מסך ההפסדים המצטבר לאורך זמן. לא לאורך חודש אחד מוצלח שבו הכל הלך חלק, אלא באופן עקבי שנמדד ברבעונים ובשנים.

לאורך מעל 21 שנות מסחר פעיל בחוזים עתידיים, ומפגשים עם אלפי סוחרים שליוויתי, ראיתי שהאתגר הגדול איננו למצוא עסקה בודדת שמרוויחה. האתגר האמיתי הוא לבנות יתרון מסחרי יציב שלא נעלם ברגע שהשוק משנה פאזה.

שלושת השלבים לבניית תוחלת כספית חיובית

כדי לעבור את מחסום ה-אפס בצורה מבוקרת ומדויקת, אני מציע לחלק את תהליך בניית התוחלת החיובית לשלושה שלבים ברורים:

השלב הראשון. ללמוד להרוויח 2 דולר ולהפסיד דולר אחד

זהו שלב הכניסה לאזור הריווחי. בשלב זה, היעד שלכם הוא להביא את עצמכם למצב שבו על כל דולר שאתם מסכנים או מפסידים בעסקה, אתם יודעים לייצר 2 דולר ברווח. גם אם מדובר ברווח קטן של 10 דולר ביום ברמה המצטברת.

בעצם העובדה שסיימתם בפלוס, חציתם את מחסום ה-אפס!

השלב השני. שמירה על הרווח וצמצום ההפסד (2 דולר רווח מול חצי דולר הפסד)

שימו לב לנקודה הקריטית הזו. בשלב השני אנחנו לא מנסים להגדיל את הרווח, אלא להתמקד בצמצום ההפסד הממוצע.

הבעיה של רוב הסוחרים איננה שהם לא יודעים להרוויח ,רוב הסוחרים מרוויחים ברוב העסקאות שלהם. המכשול הגדול הוא שבכמה עסקאות מפסידות הם מוחקים את כל מה שהרוויחו קודם לכן.

ברגע שתלמדו לקטוע הפסדים בזמן ולהקטין את ההפסד הממוצע מדולר לחצי דולר (כאשר הרווח נשאר 2 דולר), התוחלת שלכם תזנק באופן דרמטי.

השלב השלישי. הגדלת יחס התוחלת (3 דולר רווח מול חצי דולר הפסד)

לאחר שביססתם את הדיוק שלכם ואת היכולת לחתוך הפסדים במהירות, מגיע השלב השלישי ,הגדלת הרווח הממוצע בעסקאות המנצחות ל-3 דולר, בעוד ההפסד נשאר מוגבל ומצומצם לחצי דולר בלבד.

כאן נוצרת המערכת שמייצרת יציבות ושקט נפשי לאורך זמן.

אינטואיציה מול שיטה.

למה חייבים תוכנית מסחר כתובה ותרשים זרימה?

אחת השאלות השכיחות שאני נשאל היא. "גבע, אם אני מרוויח כבר כמה חודשים מתוך תחושת בטן או אינטואיציה, למה אני חייב תוכנית כתובה?"

כדי להסביר את זה, אני אוהב להשתמש באנלוגיה מעולם העסקים.

תחשבו על שף פרטי מעולה שמכין ארוחות גורמה אצלו בבית. הוא לא צריך מתכונים מדודים על המיליגרם או תרשימי זרימה ,הוא עובד לפי הכישרון, ההרגשה והניסיון שלו.

אבל מה יקרה אם אותו שף ירצה לפתוח רשת מסעדות עולמית כמו מקדונלד'ס או ג'פניקה? הוא לא יוכל להיות נוכח ב-20 סניפים בו-זמנית.

כדי להתרחב ולגדול, הוא חייב לתרגם את הכישרון שלו ל-סיסטם ,תפריט מדויק, נהלי עבודה ברורים וסדר פעולות מובנה שכל עובד בסניף יוכל לבצע במדויק.

אותו עיקרון תקף בדיוק במסחר בשוק ההון. אם המסחר שלכם מבוסס על "תחושה", היכולת שלכם להשתפר, לשכפל את ההצלחה או להגדיל את היקף הפעילות תהיה מוגבלת מאוד.

כדי לבנות עסק מסחרי אמיתי שעובר את מחסום ה-אפס, אתם חייבים תוכנית מסחר כתובה ומפורטת.

מבחן שני הדפים לשיטת מסחר מוגדרת

איך תדעו אם יש לכם שיטת מסחר אמיתית? התשובה פשוטה.

אם תתנו מסמך של עמוד או שניים לאדם עם ידע בסיסי במסחר ,האם הוא ידע לבצע את העסקאות בדיוק כפי שאתם מבצעים אותן?

אם התשובה היא כן, יש לכם שיטה!

אם התשובה היא "לא, הוא צריך את האינטואיציה שלי" ,אין לכם שיטה, ואנחנו חייבים להגדיר אותה.

בשיטת המסחר שאני מלמד, בניתי תרשימי זרימה מפורטים לכל תרחיש.

מה קורה כשהמחיר מגיע לרמת תמיכה או התנגדות, מתי נכנסים ללונג, מתי לשורט, היכן ממוקם ה-Stop Loss  ואיך מנהלים את העסקה.

כשהכל כתוב מול עיניכם בצורה של "כן/לא", הפעולה שלכם הופכת למדויקת, שקטה ואוטומטית.

הגישה המנטלית. גישה מקצוענית מול מסחר כ"חוג" או תחביב

לאורך 21 השנים האחרונות נפגשתי עם סוחרים מכל הסוגים. חלקם מגיעים למסחר במטרה לבנות מקור הכנסה עיקרי, וחלקם מגיעים מבוססים כלכלית ומחפשים את האתגר וההנאה.

חשוב להבין. גישה מקצוענית אינה תלויה בשאלה אם המסחר הוא מקור הפרנסה היחיד שלכם.

ישנם אנשים שמתייחסים למסחר כמו אל "חוג" ,הם משלמים דמי השתתפות (ההפסדים בשוק), נהנים מהאדרנלין והאקשן, ולא באמת מנהלים סיכון או מודדים נתונים.

אם זה מה שמישהו מחפש ,זה בסדר גמור, אבל זו אינה דרך לייצר תוחלת חיובית.

לעומת זאת, סוחר בעל גישה מקצוענית ,גם אם הוא סוחר שעה אחת ביום ,מתייחס לפעילות שלו בחרדת קודש:

1. הוא פועל אך ורק לפי תוכנית מסחר כתובה.
2. הוא מתעד כל עסקה ביומן מסחר.
3. הוא יודע להקפיא ידע קודם שלא הוכיח את עצמו ולתרגל את השיטה בדיוק כפי שהוגדרה.

כשאתם עובדים בצורה מקצועית, אתם מסוגלים לבודד את הרכיבים שעובדים בשיטה שלכם ולחתוך את הרכיבים שמסבים לכם נזק. סוחר שפועל ללא שיטה כתובה לא יכול לדעת מה גרם להפסד ,האם זו הייתה השיטה, תנאי השוק, או פשוט חוסר משמעת.

איך לתרגם את הפעילות שלך למסמך עבודה שעובר את האפס?

אם אתם מוצאים את עצמכם כרגע מרוויחים מדי פעם אבל נתקעים סביב מחסום ה-אפס, הנה הצעד המעשי הראשון שאתם חייבים לעשות:

• נסחו את תרשים הזרימה שלכם. קיבעו בצורה חד-משמעית מהם תנאי הסף לכניסה לעסקה (למשל. תבנית נרות היפוך על רמת תמיכה, בדיקת מתנדים או זיהוי קורלציה ופערי מחיר שמתאימים למסחר SPREAD).
• הגדירו את ניהול הסיכונים. קבעו מראש מהו ה-Stop Loss  המקסימלי ומהו יעד הרווח. הגדירו מתי, אם ואיך תנהלו את יעדי הרווח וההפסד מבחינת כניסה בחלקים, יציאה בחלקים או הזזת ה- PROFIR וה-  STOPבהתאמה אחד לשני וביחס לתנועת השוק.
• בחרו את חלון הזמן והנכסים. סחרו אך ורק בשעות שבהן הנזילות מתאימה לשיטה שלכם (למשל, שעות המסחר בארה"ב).
• בחנו את הנתונים לאורך זמן. אל תשפטו שיטה לפי יום או יומיים. תנו לשיטה לפעול לאורך מדגם מייצג של עסקאות (רבעון או חצי שנה) ובדקו את התוחלת המצטברת.

ברגע שיהיה לכם מסמך מוגדר ומדיד, אתם תגלו שקל יותר לזהות טעויות, לשפר את יחס הרווח/הפסד ולהתקדם בבטחה אל מעבר לקו האפס.

לסיכום. מעבר ממחסום האפס לבניית קריירת מסחר יציבה

מחסום ה-אפס הוא איננו רק יעד כספי ,הוא בראש ובראשונה תפיסת עולם מסחרית.

המעבר מסוחר שמחפש ריגוש או נסמך על מזל לסוחר שמייצר תוחלת חיובית, דורש משמעת, שיטה סדורה ויכולת לנהל סיכונים בקור רוח.

כשאתם יודעים להרוויח 10 דולר ביום באופן עקבי ומבוסס שיטה, הדרך להרוויח  דולר100, 1,000 דולר או 10,000 דולר כבר פתוחה בפניכם. האתגר האמיתי הוא לא גודל הסכום, אלא בניית המנגנון שעובד שוב ושוב.

תזכרו. השוק אינו חייב לנו דבר, אבל עבודה מקצועית ועקבית היא המפתח היחיד להצלחה ארוכת טווח.