איך לגרום לשוק לעבוד עבורכם

הכוח לעבור מסטטיסטיקה מפסידה לרווחיות עקבית

בשוק ההון, ובמיוחד במסחר בחוזים עתידיים, קיימת תחושה רווחת בקרב סוחרים מתחילים שהשוק "עוקב" אחריהם. התרחיש המוכר שבו סוחר ממתין בסבלנות, בוחן את הגרף, משתכנע שהכיוון ברור ורק אז נכנס ודווקא ברגע זה השוק מתהפך כנגדו, אינו מקרי. מאמר זה ינתח מדוע זה קורה ואיך ניתן להפוך את המשוואה כך שהכוח יחזור לידיים שלכם.

מלכודת ה"השתכנעתי": למה השוק נע נגדכם?

רוב הסוחרים המפסידים פועלים מתוך צורך ב"אישור" ויזואלי חזק. הם מחכים לראות תנועה משמעותית כדי להשתכנע שהכיוון נכון. הבעיה היא שעד שהסוחר החובב "השתכנע", התנועה כבר הגיעה לשיאה (Overextended). במקום הזה בדיוק, הסוחרים המקצועיים,  "הכסף החכם",  מתחילים לממש רווחים.

מחקרים בתחום הכלכלה ההתנהגותית (כמו אלו של דניאל כהנמן ועמוס טברסקי) מראים כי המוח האנושי סובל מהטיית האישור ומפחד מהפסד. הסוחר מחכה לביטחון מקסימלי, אך בשוק ההון, ככל שהביטחון הסובייקטיבי שלך עולה, כך לעיתים קרובות פוטנציאל הרווח קטן והסיכון גדל. הכניסה המאוחרת הופכת את הסוחר ל"נזילות" עבור המקצוענים שיוצאים מהעסקה.

הדיוק בביצוע: להפוך את הסטטיסטיקה לטובתכם

הכוח האמיתי של סוחר מקצועי אינו טמון ביכולת "לנחש" את העתיד, אלא בדיוק בביצוע העסקאות. המטרה היא לא להיות צודק, אלא להיות מדויק בנקודות הקצה שבהן הסטטיסטיקה נוטה לטובתכם:

1. זיהוי אזורי עניין (Areas of Value): כניסה בנקודות שבהן קיים איזון בין הקונים למוכרים, מסמן על המקום בו השוק עוצר וממתין ליצירת חוסר איזון מובנה בין היצע לביקוש. סוחר מקצועי לא מחכה שהמגמה תהיה "ברורה לכולם" על הגרף. הוא מזהה מראש רמות מחיר שבהן סביר להניח שקבוצה אחת (קונים או מוכרים) תיכנע או תתחזק. הכניסה מתבצעת ב"נקודות ההחלטה" של השוק,  לפני שהתנועה הגדולה יצאה לדרך,  מה שמאפשר סטופ-לוס (עצירת הפסד) קטן מאוד ויעד רווח גדול.

לדוגמא: רמות מחיר של תמיכה והתנגדות. השוק יורד לכיוון התמיכה או עולה לכיוון ההתנגדות, כאשר צד אחד של קונים או מוכרים גובר על הצד השני. במצב של חוסר איזון, יש יותר פקודות MARKET לכיוון מסוים והשוק מפתח מומנטום, תנועה כלפי מעלה או מטה. עד שנוצר איזון בין הקונים למוכרים, בפקודות ה-MARKET (לא ב-LIMIT שמופיעים בהזמנות) והשוק עוצר, מדשדש ובונה רמת תמיכה או רמת התנגדות.

2. דיוק בטריגר (The Trigger): המתנה סבלנית לרגע המדויק שבו יחס הסיכוי-סיכון הוא לטובתכם. הטריגר הוא ה"הדק" שמאשר שהתחזית מתחילה להתממש. דיוק בטריגר מונע כניסה מוקדמת מדי (שגורמת לסטופים מיותרים) או מאוחרת מדי (שמפחיתה את פוטנציאל הרווח).

הטריגר הוא הרגע בו חוסר האיזון נוצר בין הקונים למוכרים והשוק מפתח מומנטום לכיוון מסוים.

אני מזהה את חוסר האיזון בעיקר מהנתונים שמופיעים בחלון המסחר ה- DOM במסחר בחוזים עתידיים או ה- LEVEL 2 במסחר במניות.

סוחר מדויק פועל כמו צלף: הוא לא יורה לכל עבר, אלא מחכה שהמחיר יגיע בדיוק ל"כוונת" שלו, שם ההסתברות שהשוק ינוע מיד לטובתו היא הגבוהה ביותר.

3. ניהול רגשות והבנה סטטיסטית: השוק הוא סביבה של הסתברויות, לא של וודאות. ניהול רגשות נכון מבוסס על ההבנה שאף עסקה בודדת אינה מגדירה את הסוחר.

אם הביצוע מדויק והתוכנית מבוססת על תוחלת חיובית, הסטטיסטיקה תעשה את שלה בטווח הארוך. הפחד מהפסד או הריצה אחרי "הפסד שהיה" כדי לתקן אותו, הם הגורמים המרכזיים לטעויות. סוחר מקצועי מקבל את ההפסד כחלק מהוצאות העסק וממשיך לעסקה הבאה באותו דיוק קר ומחושב.

מחובבן למקצוען: הפתרון המחקרי

מחקרים על סוחרים מצליחים הראו כי ההבדל בינם לבין חובבים הוא המשמעת התפעולית. פתרון הבעיה טמון במעבר ממסחר מבוסס תחושות ("זה נראה לי עולה") למסחר מבוסס חוקים קשיחים. סוחרים שהפכו למקצוענים הם אלו שלמדו לנטרל את הצורך ב"אישור מהשוק" ולפעול על פי תוכנית עבודה שנוסתה והוכחה כבעלת תוחלת חיובית.

הדרך של גבע גזית: מצוינות במסחר בחוזים עתידיים

בתחום המסחר בישראל, גבע גזית נחשב לאחד המובילים בהכשרת סוחרים לעבודה מקצועית בחוזים עתידיים. גבע מלמד שיטה המבוססת על הבנת ה"קרביים" של השוק וזיהוי המקומות שבהם הכסף הגדול פועל. הדרך שהוא מתווה מתמקדת בבניית חוסן מנטלי ודיוק בביצוע. סוחרים שעברו את הכשרתו לומדים להפסיק להיות ה"טרף" של השוק ולהפוך לסוחרים שיודעים לנצל את התנודתיות לטובתם, תוך שמירה על ניהול סיכונים קפדני וייצור רווחים עקבי.

סיכום: איך להפוך את השוק לכזה שנע לפי רצונכם?

כדי לגרום לשוק להפסיק "לנפנף" אתכם החוצה ולהתחיל לנוע עם כיוון העסקאות שלכם, עליכם להבין שהשוק אינו ישות אקראית שפועלת נגדכם אישית. השוק הוא פשוט השתקפות של פסיכולוגיה המונית. השוק "מנפנף" סוחרים שנכנסים בשיא ההתלהבות או בשיא הפחד,  המקומות שבהם הסטטיסטיקה נוטה לרעתם.

כדי שהשוק ינוע לפי הצרכים שלכם, עליכם להכתיב את התנאים לכניסה. במקום שהשוק "יזמין" אתכם פנימה על ידי תנועה חדה (מה שגורם לכם לרדוף אחריו), עליכם להיות אלו שמחכים לו במארב בנקודות שבהן אין לו ברירה אלא לייצר תנועה.

כשאתם פועלים בדיוק כירורגי באזורי חוסר איזון, אתם למעשה "מאלצים" את הסטטיסטיקה לעבוד עבורכם. השוק הופך למכשיר שנע לטובתכם פשוט כי אתם נמצאים בצד הנכון של הכוחות הכלכליים והפסיכולוגיים הפועלים בו.

ברגע שתפסיקו לחפש אישורים ותתחילו לבצע פקודות מדויקות, תגלו שהכוח לעצב את עקומת הרווח שלכם נמצא, ותמיד היה, בידיים שלכם.

** צפה בפודקאסט בנושא: "איך לגרום לשוק לעבוד לטובתנו?"

בברכה,
גבע גזית
סוחר פעיל בשוק החוזים העתידיים מאז 2005
התחלתי מאפס – והגעתי רחוק. בדיוק כמוך, רק עם שיטה שעובדת.

נ.ב. רוצה לקרוא על המסע האישי שלי – מאיש טיפול אלטרנטיבי עני לסוחר מצליח?
קרא את ספרי: "הסוחר האלטרנטיבי"
בוא לגלות איך הפכתי כל אתגר להצלחה פיננסית. [לחץ כאן להזמנת הספר]

** מסלול ייחודי ראשון מסוגו בארץ (אפשר להגיד גם בעולם) להכשרת סוחרים בשוק החוזים העתידיים, יצא לדרך!
אני מזמין אותך לקחת בו חלק, העתיד נמצא כבר כאן!  לפרטים לחץ כאן

מאמרים נוספים – לחץ כאן.