Order Flow מול ניתוח טכני למסחר תוך-יומי

הדיון עוסק בשאלה איזה שיטת ניתוח עדיפה יותר למסחר תוך-יומי (Scalping):

ניתוח זרימת פקודות (Order Flow/DOM-Depth of Market)

ניתוח טכני/פסיכולוגיה של נרות (Candles)

Order flow

מציע דיוק גבוה בהרבה לקביעת נקודת כניסה מדויקת

הרמות הטכניות (תמיכה/התנגדות) מזהות אזורים מעניינים, אך Order Flow מדייק את רגע הכניסה המדויק

העדכון בזמן אמת על זרימת הפקודות ורמות קריטיות עוזר בקבלת החלטות מדויקות יותר

יתרונות Order Flow:

דיוק רב בהרבה לקביעת רגע הכניסה

קריאת הזמנות חריגות וזיהוי מניפולציות

מידע זמן אמת על התנהגות השוק

בנוסף:

לחלק מהסוחרים קשה להבין את המהלכים שקורים בחלון המסחר,

אך לאחר תרגול מתמשך, ניתן להבין את יחסי הכוחות שמתנהלים בחלון המסחר.

ניתן לעשות back test מלא גל על חלון המסחר בחלק מפלטפורמות המסחר. אני סוחר על Sierra Chart.

אפשר להוסיף תיאור גרפי וציורי של הווליום/למחיר ולראות במדויק איפה השוק עוצר (בונה רמה קריטית) ומתנהל מאבק בין הקונים למוכרים.

למתחילים בOrder Flow:

להתמקד ברמות קריטיות עם ווליומים גבוהים (histogram) וזיהוי הזמנות חריגות במחיר – אלה לא זזים מהר ואפשר לעבוד איתם.

המלצות מעשיות:

Stick to One Timeframe: לעבוד עם timeframe אחד עקבי כדי שההחלטות יחזרו על עצמן

ATR (Average True Range): שימוש עיקרי לבדיקת מגמות, לא לקביעת יעדי רווח. ATR הוא ממוצע ולא קו טווח – השוק חוזר לממוצע בדרך כלל.

רמות תמיכה/התנגדות: עדיף להעזר בהן כיעדי רווח מאשר בנתונים סטטיסטיים

הנקודה הקריטית

הגורם המכריע להצלחה במסחר אינו האמצעי הטכני שבו בוחרים, אלא:

• הפסיכולוגיה של הסוחר
• המשמעת העצמית
• החוסן המנטלי
• ניהול סטופ לוס ומימוש רווחים

בסיכום:

כל סוחר צריך להשתמש בכלים המתאימים לו, לאישיותו וליכולתו. יש סוחרים מצליחים שמשתמשים בשתי השיטות. העיקר הוא להרוויח וללמוד מה עובד הכי טוב לכל אחד בנפרד.

נקודה נוספת

בחדרי מסחר מקצועיים, הסוחרים בדרך כלל משתמשים בעיקר בחלונות Order Flow יותר מאשר בגרפים, מה שמשקף את החשיבות של שיטה זו בעולם המסחר המקצועי.

** צפה בפודקאסט בנושא: מה עדיף למסחר תוך-יומי (Scalping) ניתוח זרימת פקודות Order Flow או ניתוח טכני?

בברכה,
גבע גזית
סוחר פעיל בשוק החוזים העתידיים מאז 2005
התחלתי מאפס – והגעתי רחוק. בדיוק כמוך, רק עם שיטה שעובדת.

נ.ב. רוצה לקרוא על המסע האישי שלי – מאיש טיפול אלטרנטיבי עני לסוחר מצליח?
קרא את ספרי: "הסוחר האלטרנטיבי"
בוא לגלות איך הפכתי כל אתגר להצלחה פיננסית. [לחץ כאן להזמנת הספר]

** מסלול ייחודי ראשון מסוגו בארץ (אפשר להגיד גם בעולם) להכשרת סוחרים בשוק החוזים העתידיים, יצא לדרך!
אני מזמין אותך לקחת בו חלק, העתיד נמצא כבר כאן!  לפרטים לחץ כאן

מאמרים נוספים – לחץ כאן.